Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre relatório financeiro, certo? No entanto, você sabe de fato o que é e qual a sua importância para a sua empresa e a de seus clientes?
Muito mais do que apenas um simples documento de dados, ele é um guia para auxiliar e facilitar a tomada de decisões e planejamento nas organizações. Descubra e aprenda mais sobre os relatórios financeiros e todos os benefícios que ele pode trazer aos seus clientes.
O que é relatório financeiro?
Um relatório financeiro é uma junção de dados e informações de um período pré-determinado para analisar o que deve e precisa ser feito em relação às transações de um negócio.
A principal função dos relatórios financeiros é oferecer análises de dados como base para facilitar a gestão do negócio, auxiliando na tomada de decisão e no desenvolvimento de novas estratégias. Quando realizados de maneira correta, eles são altamente efetivos e confiáveis.
Qual é a importância do relatório financeiro para empresas?
O relatório financeiro possui grande importância para as organizações. Ele é muito mais que um documento para análise de dados. Isso porque oferece muitas vantagens para os empreendimentos dos seus clientes. Entre elas, destacamos:
- Decisões assertivas: toda decisão precisa de um orçamento para ser definida, com isso, elas podem ser desenvolvidas com base em estratégias que tragam resultados positivos, evitando falhas;
- Controle orçamentário: os descontroles são minimizados significativamente, evitando gastos desnecessários para a empresa e aumentando o investimento no que realmente há necessidade;
- Melhorias no desempenho de cada setor: com uma análise integrada de todos os setores da empresa, fica mais fácil identificar os pontos de melhoria e criar estratégias para melhorar o desempenho das equipes;
- Evita gastos desnecessários: um controle feito com base em um bom relatório financeiro faz com que a empresa tenha uma visão maior sobre o que é realmente necessário e o que não é, para, com base nisso, reduzir custos.
Quais são os tipos de relatório financeiro?
Para saber quais dados precisam constar em um relatório financeiro, é importante definir seu objetivo principal. Existem diferentes tipos de relatório e cada um deles é responsável por apresentar uma informação.
Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC
O DFC é um dos relatórios financeiros mais simples que existe, ele consiste em como fazer um fluxo de caixa efetivo. Por meio dele, é possível acompanhar as entradas e saídas do negócio, possibilitando conhecer as melhores maneiras para evitar prejuízos financeiros.
Relatório de contas a pagar e a receber
O relatório de contas a pagar e contas a receber é uma das formas mais eficientes de fazer a gestão financeira do seu negócio. Com ele, é possível ter maior controle sobre as movimentações que vão acontecer na empresa, facilitando a tomada de decisões.
Balanço patrimonial
Saiba como fazer o balanço patrimonial, que consiste em um relatório que serve para demonstrar a situação contábil e econômica do negócio de forma clara e objetiva, abrangendo tudo o que envolve a empresa, incluindo os ativos, passivos e patrimônios.
Trata-se de um relatório com um grande nível de complexidade para ser executado, por isso é fundamental contar com a ajuda de um bom contador para não cometer erros.
Resultados gerais
Os resultados apresentados nesses relatórios devem contemplar a soma de todos os dados de entrada de valores dentro do negócio, como produtos e serviços. Depois, subtrair os custos e valores operacionais de cada item.
Atualmente, existem sistemas como o sistema ERP que fazem esses cálculos automaticamente, otimizando ainda mais o processo.
Como fazer um relatório financeiro?
Assim como em outras questões, quem desenvolve um bom relatório financeiro precisa saber por onde começar e, principalmente, quais ferramentas podem ser utilizadas para facilitar e tornar esse processo mais fácil. Confira as etapas:
Organize as informações
Reúna todas as informações necessárias em um só lugar. Assim, você evita deixar passar algo importante e constrói uma base de dados sólida e organizada. Se houver necessidade, conte com a ajuda de alguma ferramenta para te auxiliar, como planilhas de controle.
Padronize e atualize as informações
Um mesmo relatório não pode servir para diferentes objetivos, por isso padronizar as informações vai facilitar o processo para identificar possíveis pontos de melhoria, além de ajudar na tomada de decisões. Organização é fundamental para que o processo flua bem.
Invista na capacitação do time financeiro
Profissionais capacitados e especializados vão fazer toda a diferença na execução das tarefas. Quanto mais preparados e integrados na área, maiores serão as chances de sucesso na resolução de problemas e efetividade nas tarefas, além da chance de conquistar um aumento de produtividade considerável.
Automatize as tarefas manuais
Com as novas tecnologias que vão surgindo a cada dia, muitas tarefas feitas manualmente passaram a ser executadas de forma automatizada. A geração de relatórios financeiros é uma dessas atividades. É uma forma de economizar tempo e realizar uma organização mais eficiente.
Simplifique as apresentações
Interpretar e analisar as informações presentes nos relatórios pode ser tarefa complexa, por isso é essencial que eles tenham um tom mais acessível e de fácil entendimento para todos. Utilize uma comunicação clara para evitar ruídos e mal-entendidos.
Gere relatórios financeiros em poucos cliques
Ter em mãos um relatório financeiro é essencial para ajudar na tomada de decisões mais estratégicas para as empresas. Os dados coletados facilitam o planejamento de novas metas, ajudam no desenvolvimento de novos projetos e podem resultar em muitos benefícios para o negócio.
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