Um dos documentos mais importantes para os empreendedores é o Relatório de Faturamento Mensal. Ele é um grande aliado na organização financeira de um negócio, além de ser essencial para ajudar em questões fiscais e tributárias.
Se você quer saber como fazer esse relatório, entender melhor sobre ele e a sua importância para os negócios, está no lugar certo. Separamos tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Vamos lá.
O que é um Relatório de Faturamento Mensal?
O Relatório Mensal de Receitas Brutas é um documento que ajuda no controle das receitas de um negócio, reunindo informações sobre as fontes de receita, o volume de vendas, os pagamentos e outros dados relacionados ao faturamento, incluindo os MEI.
Ou seja, esse relatório compila todas as transações de vendas ocorridas no mês anterior, mesmo que não tenha sido emitida uma nota fiscal. Apesar de não ser obrigatório apresentá-lo a um órgão específico, é importante ser emitido todos os meses.
Principalmente porque ele também facilita a entrega da DASN SIMEI, já que reúne todas as informações importantes do relatório financeiro.
Importância do relatório de faturamento mensal
O relatório de faturamento mensal é importante porque permite que você consiga acompanhar o desempenho financeiro bruto da sua empresa ao longo do mês, permitindo uma avaliação do crescimento do negócio e também:
- Ter controle detalhado das receitas ao longo do tempo;
- Analisar o desempenho e ajudar na definição de estratégias financeiras;
- Facilitar a prestação de contas a investidores, parceiros e órgãos reguladores,
- Identificar padrões e variações no faturamento mensal.
Além disso, o relatório mensal pode te ajudar a conseguir crédito e empréstimo para investir no seu negócio.
Isso porque ele consegue apresentar uma média do faturamento das empresas, permitindo que as instituições financeiras compreendam sua disponibilidade para pagar o empréstimo.
Como fazer um Relatório de Faturamento Mensal?
O preenchimento do relatório mensal é bem simples. Basta baixar o modelo disponível no site do governo e preenchê-lo com base na sua ocupação, que pode ser comércio, indústria ou prestação de serviços.
Entre os principais pontos que você deverá preencher estão:
- Identificação da empresa, incluindo o CNPJ, nome e período de referência a que o relatório se refere.
- Na primeira linha, insira o valor total correspondente às receitas das vendas sem emissão de nota fiscal.
- Na segunda, você deverá indicar o total das vendas ou serviços prestados que envolvem a emissão de notas fiscais.
- Na terceira linha campo, some os valores das duas linhas anteriores e informe o valor total da receita mensal.
É importante também que você anexe as notas fiscais relacionadas e outros documentos que comprovem esses valores para manter registros financeiros precisos e atualizados, atendendo as obrigações legais e fiscais.
Relatório de Receitas Brutas Mensal para MEI
Como citamos, o MEI também é obrigado a preencher um relatório de receitas brutas mensais como parte de suas obrigações fiscais e contábeis. Ele não apenas garante a conformidade legal, mas também ajuda o microempreendedor a gerenciar suas finanças.
Neste caso, basta baixar o modelo de Relatório Mensal MEI e na seção referente às receitas brutas do relatório, detalhar todos os serviços prestados, conforme a atividade comercial exercida.
Por exemplo, se a empresa está envolvida na venda de produtos, o campo correspondente deve ser preenchido com “Revenda de mercadorias (comércio)”. O mesmo se aplica aos serviços prestados.
Vale destacar que estes relatórios devem ser preenchidos até o dia 20 de cada mês e devem conter a totalidade da receita bruta obtida entre o dia 20 do mês anterior e o dia 20 do mês atual.
Em caso de ausência de entrada de dinheiro durante o mês em questão, na seção de receita total, é necessário preencher o campo com “R$0,00” para indicar que não houve rendimentos naquele período na declaração de faturamento MEI.
Como avaliar o relatório de faturamento?
O relatório de faturamento é um grande aliado para extrair informações estratégicas e que impulsione o crescimento do negócio. Isso porque com ele você pode avaliar pontos como:
- Comparar o faturamento atual com as metas estabelecidas para avaliar o desempenho e o índice de lucratividade.
- Segmentar as receitas para identificar fontes de maior rentabilidade.
- Calcular a margem de lucro para entender a rentabilidade de cada venda.
- Avaliar e analisar os custos relacionados às receitas para otimizar a eficiência operacional e a distribuição de lucros.
- Verificar se as despesas estão alinhadas com o faturamento e identificar as áreas de corte de custos, se necessário.
- Usar os dados de faturamento para projetar o fluxo de caixa futuro e planejar.
Além disso, com base no histórico de faturamento, é possível criar projeções financeiras realistas para orientar o crescimento futuro do seu negócio.
Como fazer uma declaração de faturamento
A declaração de faturamento é um documento contábil que resume as receitas geradas em um determinado período, geralmente mensal, trimestral ou anual.
Ela é utilizada por diversos motivos fiscais, contábeis e de prestação de contas, já que permite o cálculo de impostos, a análise financeira e o cumprimento das obrigações legais.
Nesse documento, são listadas todas as fontes de receita, descontos, devoluções e despesas relacionadas à geração de receita, resultando no cálculo do lucro real. Para fazer a sua declaração basta:
- Coletar os documentos financeiros;
- Identificar e especificar o período ao qual se refere;
- Listar todas as fontes de receita;
- Registrar descontos, devoluções e receitas isentas;
- Calcular as receitas brutas e o lucro bruto, considerando outras receitas e despesas;
- Calcular o lucro líquido e impostos devidos;
- Arquivar a declaração conforme os prazos legais.
Lembre-se que a declaração de faturamento é fundamental para manter a conformidade legal e para uma gestão financeira eficaz.
Principais dúvidas sobre relatórios de faturamento
Confira abaixo as principais perguntas e respostas sobre os relatórios de faturamento.
Como fazer um documento de faturamento?
Para fazer um documento de faturamento, você pode utilizar um modelo pronto ou criar um personalizado. Inclua informações como nome e endereço, detalhes dos produtos/serviços, quantidades, preços e total a pagar. Não se esqueça de adicionar seu nome/razão social, CNPJ e data.
O que é declaração anual de faturamento?
A declaração anual de faturamento é um relatório que resume as receitas obtidas durante todo o ano fiscal. Ela é usada principalmente para fins fiscais e contábeis e é comum em sistemas de tributação como o Simples Nacional.
Como emitir declaração de faturamento pelo Simples Nacional?
A declaração de faturamento para o Simples Nacional, geralmente, é enviada através do Portal do Simples Nacional, seguindo as instruções e prazos estabelecidos pelo governo.
Quem pode fazer declaração de faturamento?
Todo microempreendedor deve realizar a declaração de faturamento. Em caso de dúvidas, pode contar com a ajuda de um contador nesse processo.
É possível automatizar o relatório de faturamento mensal?
Sim, um Sistema ERP pode automatizar o processo de faturamento e beneficiar sua empresa. Com ele você centraliza informações financeiras, facilitando o acesso a dados em tempo real e muito mais para tornar a gestão mais eficiente, organizada e produtiva.
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